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出纳职责

  1. 来源:不详
  2. 作者:佚名
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一、统一负责管理学校全部现金收付工作。严格遵守财政纪律。认真学习并熟悉财务制度,切实按照财务制度和标准办理各项收付报销手续。按照规定,该收的收,该付的付,受理报销单据,应予严格审查。如发现凭证不实,手续不全,耐心解释,加以拒付。

二、及时登账,必须二天内转交会计,不能拖延。

三、妥善保管好现金及支票,备用金不得超过银行限额,银行日记帐及现金日记账不能出现赤字。

四、备用的现金、支票及一切有价证券,妥善保管。

五、准时发放工资,认真做好各种津贴,奖金等发放工作。

六、与会计配合严格控制支票,不得发生空头支票。

七、银行日记账、现金日记账应日清月结,定期与银行对账,必须做到正确无误。

八、出纳与会计既要相互监督,又要密切配合,做好全校的财务工作。

九、日常上班必须考勤劳,服从学校统一安排,完成突击性应急事务。

本文栏目:《财务管理制度》

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